| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1300 |
| 2025-03-20 | 11.1900 |
| 2025-03-19 | 11.1500 |
| 2025-03-18 | 11.1200 |
| 2025-03-17 | 11.1200 |
| 2025-03-14 | 11.0500 |
| 2025-03-13 | 10.8900 |
| 2025-03-12 | 10.8900 |
| 2025-03-11 | 10.9100 |
| 2025-03-10 | 10.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | 2017-05-17 | 0.18億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.13億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |