| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.7212 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.7212 |
| 2024-12-12 | 3.7344 |
| 2024-12-11 | 3.7455 |
| 2024-12-10 | 3.7440 |
| 2024-12-09 | 3.7401 |
| 2024-12-06 | 3.7407 |
| 2024-12-05 | 3.7404 |
| 2024-12-04 | 3.7288 |
| 2024-12-03 | 3.7269 |
| 2024-12-02 | 3.7215 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 | 2017-03-02 | 2.39億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 2013-03-28 | 4.64億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 5.05億 |