| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.6257 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.6257 |
| 2025-03-20 | 3.6308 |
| 2025-03-19 | 3.6327 |
| 2025-03-18 | 3.6374 |
| 2025-03-17 | 3.6387 |
| 2025-03-14 | 3.6210 |
| 2025-03-13 | 3.6134 |
| 2025-03-12 | 3.6149 |
| 2025-03-11 | 3.6199 |
| 2025-03-10 | 3.6101 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 2013-03-28 | 4.64億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.37億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.78億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 1.48億 |