野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

基金名稱野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-03-05
計價幣別台幣
基金規模13.84億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.1768
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 10.1768
2024-12-12 10.1778
2024-12-11 10.1742
2024-12-10 10.1731
2024-12-09 10.1725
2024-12-06 10.1686
2024-12-05 10.1677
2024-12-04 10.1655
2024-12-03 10.1642
2024-12-02 10.1637

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