基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2019-03-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 13.84億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1768 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.1768 |
2024-12-12 | 10.1778 |
2024-12-11 | 10.1742 |
2024-12-10 | 10.1731 |
2024-12-09 | 10.1725 |
2024-12-06 | 10.1686 |
2024-12-05 | 10.1677 |
2024-12-04 | 10.1655 |
2024-12-03 | 10.1642 |
2024-12-02 | 10.1637 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2018-10-17 | 2.76億 |
12 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.07億 |
13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
14 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | 2024-07-10 | 6.32億 |
15 | 野村全球基礎建設大未來基金-美元 | 2022-03-03 | 3.59億 |