| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.76億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9543 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 10.9543 |
| 2024-10-15 | 10.9574 |
| 2024-10-14 | 10.9231 |
| 2024-10-11 | 10.8990 |
| 2024-10-09 | 10.8990 |
| 2024-10-08 | 10.8881 |
| 2024-10-07 | 10.8953 |
| 2024-10-01 | 10.8661 |
| 2024-09-30 | 10.8453 |
| 2024-09-27 | 10.8394 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-04-01 | 0.07億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-05-29 | 1.12億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 6.58億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.07億 |