| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6886 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6886 |
| 2024-12-12 | 9.6865 |
| 2024-12-11 | 9.6902 |
| 2024-12-10 | 9.6766 |
| 2024-12-09 | 9.6820 |
| 2024-12-06 | 9.6718 |
| 2024-12-05 | 9.6726 |
| 2024-12-04 | 9.6785 |
| 2024-12-03 | 9.6875 |
| 2024-12-02 | 9.6960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 0.19億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 3.78億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.15億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.05億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2017-03-01 | 0.53億 |