| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3873 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.3873 |
| 2025-03-31 | 10.3771 |
| 2025-03-28 | 10.3865 |
| 2025-03-27 | 10.3833 |
| 2025-03-26 | 10.3851 |
| 2025-03-25 | 10.3805 |
| 2025-03-24 | 10.3757 |
| 2025-03-21 | 10.3783 |
| 2025-03-20 | 10.3676 |
| 2025-03-19 | 10.3591 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 2021-09-14 | 5.83億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-06-09 | 10.01億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 0.35億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 20.51億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.77億 |