大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

基金名稱大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B
基金管理公司大華銀投信
成立日期2019-07-03
計價幣別台幣
基金規模3.64億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.5795
淨值更新日2025-01-03
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-01-03 7.5795
2025-01-02 7.5786
2024-12-31 7.6100
2024-12-30 7.6080
2024-12-27 7.6061
2024-12-24 7.6018
2024-12-23 7.6008
2024-12-20 7.5988
2024-12-19 7.5983
2024-12-18 7.5992

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13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 2019-07-03 2.55億
14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B 2020-10-29 0.80億
15 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA 2023-10-12 0.40億