基金名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2019-05-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 138.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 32.8396 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 32.8396 |
2024-09-10 | 32.9051 |
2024-09-09 | 32.6664 |
2024-09-06 | 32.3474 |
2024-09-05 | 32.5129 |
2024-09-04 | 32.4305 |
2024-09-03 | 32.0569 |
2024-08-30 | 31.6902 |
2024-08-29 | 31.8769 |
2024-08-28 | 32.0473 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 | 2018-05-09 | 0.18億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型 | 2023-04-25 | 0.31億 |
13 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型 | 2023-10-23 | 3.64億 |
14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 | 2023-04-25 | 2.70億 |
15 | 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 | 2015-07-06 | 0.66億 |