基金名稱 | 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2018-05-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.47億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.2301 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.2301 |
2024-09-10 | 8.1774 |
2024-09-09 | 8.1898 |
2024-09-06 | 8.1269 |
2024-09-05 | 8.2313 |
2024-09-04 | 8.2412 |
2024-09-03 | 8.2463 |
2024-08-30 | 8.3556 |
2024-08-29 | 8.3070 |
2024-08-28 | 8.3055 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-04-25 | 0.74億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 | 2023-04-25 | 1.80億 |
13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.07億 |
14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.17億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.42億 |