| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2668 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2668 |
| 2024-12-12 | 9.2672 |
| 2024-12-11 | 9.2690 |
| 2024-12-10 | 9.2715 |
| 2024-12-09 | 9.2803 |
| 2024-12-06 | 9.2737 |
| 2024-12-05 | 9.2772 |
| 2024-12-04 | 9.2798 |
| 2024-12-03 | 9.2835 |
| 2024-12-02 | 9.2741 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口台灣基金 | 2002-06-04 | 2.05億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2019-05-30 | 1.95億 |
| 13 | 街口全球時尚精品基金 | 2007-01-19 | 2.10億 |
| 14 | 街口多重資產基金 | 2019-11-04 | 0.00億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 2.09億 |