| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9268 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9268 |
| 2024-12-12 | 10.9273 |
| 2024-12-11 | 10.9289 |
| 2024-12-10 | 10.9317 |
| 2024-12-09 | 10.9421 |
| 2024-12-06 | 10.9344 |
| 2024-12-05 | 10.9385 |
| 2024-12-04 | 10.9416 |
| 2024-12-03 | 10.9443 |
| 2024-12-02 | 10.9332 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) | 2019-05-30 | 0.49億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 2.09億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2019-05-30 | 1.32億 |
| 14 | 街口中小型基金 | 2003-03-12 | 2.25億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) | 2019-05-30 | 0.19億 |