| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7888 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7888 |
| 2024-12-12 | 10.7871 |
| 2024-12-11 | 10.7861 |
| 2024-12-10 | 10.7847 |
| 2024-12-09 | 10.7839 |
| 2024-12-06 | 10.7792 |
| 2024-12-05 | 10.7767 |
| 2024-12-04 | 10.7749 |
| 2024-12-03 | 10.7729 |
| 2024-12-02 | 10.7714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口平安貨幣市場基金 | 2002-10-14 | 3.25億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2019-05-30 | 2.09億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.24億 |
| 14 | 街口台灣基金 | 2002-06-04 | 2.05億 |
| 15 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) | 2019-05-30 | 0.19億 |