| 基金名稱 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) |
| 基金管理公司 | 街口投信 |
| 成立日期 | 2019-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9154 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9154 |
| 2025-03-20 | 10.9136 |
| 2025-03-19 | 10.9127 |
| 2025-03-18 | 10.9117 |
| 2025-03-17 | 10.9108 |
| 2025-03-14 | 10.9087 |
| 2025-03-13 | 10.9065 |
| 2025-03-12 | 10.9053 |
| 2025-03-11 | 10.9043 |
| 2025-03-10 | 10.9029 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) | 2019-05-30 | 0.24億 |
| 12 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) | 2019-05-30 | 0.23億 |
| 13 | 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) | 2019-05-30 | 0.49億 |
| 14 | 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2019-05-30 | 1.32億 |
| 15 | 街口平安貨幣市場基金 | 2002-10-14 | 3.25億 |