| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.93億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0550 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0550 |
| 2024-09-10 | 11.0611 |
| 2024-09-09 | 11.0736 |
| 2024-09-06 | 11.0703 |
| 2024-09-05 | 11.0716 |
| 2024-09-04 | 11.0584 |
| 2024-09-03 | 11.0528 |
| 2024-08-30 | 11.0698 |
| 2024-08-29 | 11.0699 |
| 2024-08-28 | 11.0596 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.18億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 | 2020-10-05 | 0.34億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金－新臺幣 | 2022-10-07 | 2.21億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.57億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 | 2023-11-27 | 1.13億 |