| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2233 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2233 |
| 2024-12-12 | 11.2351 |
| 2024-12-11 | 11.2436 |
| 2024-12-10 | 11.2418 |
| 2024-12-09 | 11.2401 |
| 2024-12-06 | 11.2384 |
| 2024-12-04 | 11.2212 |
| 2024-12-03 | 11.2077 |
| 2024-12-02 | 11.2004 |
| 2024-11-29 | 11.1915 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.98億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2019-04-29 | 0.86億 |
| 15 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 6.08億 |