| 基金名稱 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 10.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0400 |
| 2025-03-19 | 10.1300 |
| 2025-03-18 | 9.9100 |
| 2025-03-17 | 9.7200 |
| 2025-03-14 | 9.5700 |
| 2025-03-13 | 9.6100 |
| 2025-03-12 | 9.5700 |
| 2025-03-11 | 9.5900 |
| 2025-03-10 | 9.6100 |
| 2025-03-07 | 9.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 13 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.40億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 15 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 664.14億 |