| 基金名稱 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 9.6000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6000 |
| 2024-12-12 | 9.6800 |
| 2024-12-11 | 9.6400 |
| 2024-12-10 | 9.6500 |
| 2024-12-09 | 9.6100 |
| 2024-12-06 | 9.5600 |
| 2024-12-05 | 9.6600 |
| 2024-12-04 | 9.7100 |
| 2024-12-03 | 9.8100 |
| 2024-12-02 | 9.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.01億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 104.89億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 14.81億 |
| 14 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 5.73億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 1.08億 |