| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.3373 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.3373 |
| 2024-12-12 | 3.3487 |
| 2024-12-11 | 3.3595 |
| 2024-12-10 | 3.3585 |
| 2024-12-09 | 3.3573 |
| 2024-12-06 | 3.3599 |
| 2024-12-05 | 3.3581 |
| 2024-12-04 | 3.3496 |
| 2024-12-03 | 3.3491 |
| 2024-12-02 | 3.3421 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.20億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.79億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 | 2019-10-21 | 0.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 12.52億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.25億 |