| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.2500 |
| 2025-03-31 | 10.2300 |
| 2025-03-28 | 10.3100 |
| 2025-03-27 | 10.3500 |
| 2025-03-26 | 10.3300 |
| 2025-03-25 | 10.3400 |
| 2025-03-24 | 10.3900 |
| 2025-03-21 | 10.2800 |
| 2025-03-20 | 10.4300 |
| 2025-03-19 | 10.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2022-01-12 | 4.54億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 | 2019-04-09 | 3.82億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.60億 |