| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-03-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0259 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0259 |
| 2024-12-12 | 9.0564 |
| 2024-12-11 | 9.0885 |
| 2024-12-10 | 9.0944 |
| 2024-12-09 | 9.1056 |
| 2024-12-06 | 9.1136 |
| 2024-12-05 | 9.1024 |
| 2024-12-04 | 9.1120 |
| 2024-12-03 | 9.1017 |
| 2024-12-02 | 9.1205 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 | 2017-11-22 | 7.40億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |
| 15 | 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2015-11-06 | 1.46億 |