| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2067 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.2067 |
| 2025-03-20 | 8.2184 |
| 2025-03-19 | 8.2226 |
| 2025-03-18 | 8.2332 |
| 2025-03-17 | 8.2362 |
| 2025-03-14 | 8.1962 |
| 2025-03-13 | 8.1790 |
| 2025-03-12 | 8.1823 |
| 2025-03-11 | 8.1937 |
| 2025-03-10 | 8.1715 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.10億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.11億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 15 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 | 2019-11-29 | 2.02億 |