| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-03-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4032 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.4032 |
| 2025-03-20 | 6.4150 |
| 2025-03-19 | 6.4081 |
| 2025-03-18 | 6.3845 |
| 2025-03-17 | 6.3730 |
| 2025-03-14 | 6.3616 |
| 2025-03-13 | 6.3630 |
| 2025-03-12 | 6.3592 |
| 2025-03-11 | 6.3596 |
| 2025-03-10 | 6.4006 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 2016-08-29 | 0.11億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 | 2024-03-27 | 17.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | 2022-05-19 | 0.13億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.76億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |