| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6116 |
| 淨值更新日 | 2024-12-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 9.6116 |
| 2024-12-23 | 9.6045 |
| 2024-12-20 | 9.6031 |
| 2024-12-19 | 9.6073 |
| 2024-12-18 | 9.6182 |
| 2024-12-17 | 9.5649 |
| 2024-12-16 | 9.5492 |
| 2024-12-13 | 9.5509 |
| 2024-12-12 | 9.5483 |
| 2024-12-11 | 9.5475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 2010-06-29 | 2.43億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 | 2017-05-17 | 0.28億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 11.91億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.11億 |