| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7155 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7155 |
| 2025-03-20 | 9.7013 |
| 2025-03-19 | 9.6755 |
| 2025-03-18 | 9.6698 |
| 2025-03-17 | 9.6595 |
| 2025-03-14 | 9.6814 |
| 2025-03-13 | 9.6998 |
| 2025-03-12 | 9.6832 |
| 2025-03-11 | 9.6937 |
| 2025-03-10 | 9.7009 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 2.65億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 | 2019-04-02 | 0.41億 |