| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2012-06-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4177 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 6.4177 |
| 2025-03-03 | 6.4155 |
| 2025-02-27 | 6.4282 |
| 2025-02-26 | 6.4306 |
| 2025-02-25 | 6.4237 |
| 2025-02-24 | 6.4051 |
| 2025-02-21 | 6.4068 |
| 2025-02-20 | 6.4171 |
| 2025-02-19 | 6.3989 |
| 2025-02-18 | 6.4098 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.06億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.78億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
| 14 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.46億 |