| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4360 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4360 |
| 2024-12-12 | 7.4430 |
| 2024-12-11 | 7.4507 |
| 2024-12-10 | 7.4526 |
| 2024-12-09 | 7.4562 |
| 2024-12-06 | 7.4547 |
| 2024-12-05 | 7.4497 |
| 2024-12-04 | 7.4366 |
| 2024-12-03 | 7.4246 |
| 2024-12-02 | 7.4177 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.46億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.05億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.78億 |