基金名稱 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-05-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 12.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.5456 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.5456 |
2024-09-10 | 10.5514 |
2024-09-09 | 10.5520 |
2024-09-06 | 10.5510 |
2024-09-05 | 10.5474 |
2024-09-04 | 10.5468 |
2024-09-03 | 10.5442 |
2024-08-30 | 10.5372 |
2024-08-29 | 10.5391 |
2024-08-28 | 10.5416 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣 | 2020-10-23 | 1.00億 |
12 | 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 | 2018-03-09 | 0.00億 |
13 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2019-05-20 | 28.11億 |
14 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2019-01-25 | 0.82億 |
15 | 景順全球科技基金M8月配息型美元 | 2023-10-27 | 0.06億 |