基金名稱 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2018-09-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.2549 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 8.2549 |
2024-09-10 | 8.2710 |
2024-09-09 | 8.2961 |
2024-09-06 | 8.2582 |
2024-09-05 | 8.3136 |
2024-09-04 | 8.3328 |
2024-09-03 | 8.3568 |
2024-09-02 | 8.4433 |
2024-08-30 | 8.4291 |
2024-08-29 | 8.4411 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2016-11-25 | 1.80億 |
12 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.17億 |
13 | 富達台灣成長基金 | 2001-11-21 | 18.94億 |
14 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 | 2021-08-31 | 4.45億 |
15 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 | 2018-09-21 | 0.15億 |