基金名稱 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2021-08-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.75億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.3155 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.3155 |
2024-09-10 | 9.3093 |
2024-09-09 | 9.3216 |
2024-09-06 | 9.2906 |
2024-09-05 | 9.3175 |
2024-09-04 | 9.4121 |
2024-09-03 | 9.4224 |
2024-08-30 | 9.4595 |
2024-08-29 | 9.4279 |
2024-08-28 | 9.4030 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別 | 2022-06-24 | 0.55億 |
12 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021-08-31 | 4.49億 |
13 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2021-08-31 | 3.18億 |
14 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 4.07億 |
15 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 3.75億 |