基金名稱 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2018-09-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 18.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.6834 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6834 |
2024-09-10 | 10.6742 |
2024-09-09 | 10.6755 |
2024-09-06 | 10.6767 |
2024-09-05 | 10.6765 |
2024-09-04 | 10.6764 |
2024-09-03 | 10.6766 |
2024-08-30 | 10.6787 |
2024-08-29 | 10.6747 |
2024-08-28 | 10.6729 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣 | 2020-01-13 | 4.96億 |
12 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2018-09-17 | 14.84億 |
13 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣 | 2021-12-23 | 1.29億 |
14 | 景順2030優享樂活退休組合基金月配型南非幣 | 2021-04-12 | 1.04億 |
15 | 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 | 2019-09-20 | 14.82億 |