| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-08-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0363 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0363 |
| 2024-12-12 | 11.0733 |
| 2024-12-11 | 11.1122 |
| 2024-12-10 | 11.1331 |
| 2024-12-09 | 11.1401 |
| 2024-12-06 | 11.1535 |
| 2024-12-05 | 11.1369 |
| 2024-12-04 | 11.1357 |
| 2024-12-03 | 11.1048 |
| 2024-12-02 | 11.1107 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元 | 2021-09-14 | 0.33億 |
| 12 | 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2024-01-02 | 0.02億 |
| 13 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 31.79億 |
| 14 | 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 2011-01-14 | 12.99億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2022-03-04 | 1.21億 |