| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6174 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6174 |
| 2024-12-12 | 12.5750 |
| 2024-12-11 | 12.5971 |
| 2024-12-10 | 12.5943 |
| 2024-12-09 | 12.5918 |
| 2024-12-06 | 12.6453 |
| 2024-12-05 | 12.6058 |
| 2024-12-04 | 12.6126 |
| 2024-12-03 | 12.6080 |
| 2024-12-02 | 12.6119 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.83億 |
| 12 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.26億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 1.68億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2020-03-16 | 2.85億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 | 2022-03-03 | 1.56億 |