基金名稱 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2018-05-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.5677 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.5677 |
2024-09-10 | 8.5041 |
2024-09-09 | 8.5270 |
2024-09-06 | 8.4797 |
2024-09-05 | 8.5706 |
2024-09-04 | 8.5664 |
2024-09-03 | 8.5864 |
2024-08-30 | 8.7150 |
2024-08-29 | 8.6687 |
2024-08-28 | 8.6602 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | 2015-01-15 | 0.28億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型 | 2023-04-25 | 0.62億 |
13 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.26億 |
14 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2021-03-23 | 91.03億 |
15 | 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 | 2013-08-22 | 16.45億 |