基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2023-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.2581 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.2581 |
2024-09-10 | 10.2590 |
2024-09-09 | 10.2785 |
2024-09-06 | 10.2652 |
2024-09-05 | 10.2536 |
2024-09-04 | 10.2279 |
2024-09-03 | 10.1919 |
2024-08-30 | 10.1697 |
2024-08-29 | 10.1881 |
2024-08-28 | 10.1990 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型 | 2023-04-25 | 0.37億 |
12 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2019-09-19 | 82.12億 |
13 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 2018-05-09 | 0.27億 |
14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 | 2023-04-25 | 0.80億 |
15 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 | 2020-04-23 | 0.82億 |