基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2011-05-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.2399 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.2399 |
2024-09-10 | 11.2570 |
2024-09-09 | 11.2320 |
2024-09-06 | 11.2041 |
2024-09-05 | 11.2245 |
2024-09-04 | 11.2254 |
2024-09-03 | 11.2008 |
2024-09-02 | 11.1993 |
2024-08-30 | 11.1835 |
2024-08-29 | 11.1736 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-04-25 | 0.74億 |
12 | 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 2018-05-09 | 0.27億 |
13 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型 | 2023-10-23 | 3.46億 |
14 | 永豐趨勢平衡基金 | 2002-08-20 | 5.97億 |
15 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2022-05-17 | 32.22億 |