| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4500 |
| 2025-03-20 | 7.4600 |
| 2025-03-19 | 7.4700 |
| 2025-03-18 | 7.4600 |
| 2025-03-17 | 7.4700 |
| 2025-03-14 | 7.4500 |
| 2025-03-13 | 7.4400 |
| 2025-03-12 | 7.4400 |
| 2025-03-11 | 7.4200 |
| 2025-03-10 | 7.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 | 2019-04-02 | 0.41億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.43億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |