| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.4200 |
| 2024-12-12 | 11.4500 |
| 2024-12-11 | 11.5000 |
| 2024-12-10 | 11.5300 |
| 2024-12-09 | 11.5100 |
| 2024-12-06 | 11.5300 |
| 2024-12-05 | 11.5500 |
| 2024-12-04 | 11.5200 |
| 2024-12-03 | 11.5000 |
| 2024-12-02 | 11.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
| 12 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.33億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.34億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 2015-08-03 | 1.70億 |