| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4739 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.4739 |
| 2024-10-09 | 10.4786 |
| 2024-10-08 | 10.4925 |
| 2024-10-07 | 10.4978 |
| 2024-10-01 | 10.5935 |
| 2024-09-30 | 10.5697 |
| 2024-09-27 | 10.5950 |
| 2024-09-26 | 10.5751 |
| 2024-09-25 | 10.5740 |
| 2024-09-24 | 10.5996 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.48億 |
| 12 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.12億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.64億 |
| 14 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 3.91億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.15億 |