| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.3660 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.3660 |
| 2024-10-09 | 10.3682 |
| 2024-10-08 | 10.3903 |
| 2024-10-07 | 10.3936 |
| 2024-10-01 | 10.4745 |
| 2024-09-30 | 10.4306 |
| 2024-09-27 | 10.4586 |
| 2024-09-26 | 10.4563 |
| 2024-09-25 | 10.4549 |
| 2024-09-24 | 10.4913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 12 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.16億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.43億 |
| 14 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2011-03-23 | 4.26億 |
| 15 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.44億 |