基金名稱 | 統一強漢基金(美元) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018-04-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.84億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 21.2600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 21.2600 |
2024-09-10 | 20.9200 |
2024-09-09 | 20.9600 |
2024-09-06 | 21.2000 |
2024-09-05 | 21.2500 |
2024-09-04 | 21.2400 |
2024-09-03 | 21.8700 |
2024-09-02 | 22.0600 |
2024-08-30 | 22.3800 |
2024-08-29 | 22.1100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | 2017-09-29 | 0.08億 |
12 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.26億 |
13 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | 2015-10-19 | 1.05億 |
14 | 統一奔騰基金 | 1998-08-11 | 154.47億 |
15 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.04億 |