| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3479 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3479 |
| 2025-03-20 | 6.3453 |
| 2025-03-19 | 6.3406 |
| 2025-03-18 | 6.3367 |
| 2025-03-17 | 6.3346 |
| 2025-03-14 | 6.3372 |
| 2025-03-13 | 6.3471 |
| 2025-03-12 | 6.3500 |
| 2025-03-11 | 6.3386 |
| 2025-03-10 | 6.3516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 13.84億 |
| 12 | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 2005-07-29 | 5.17億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.19億 |
| 14 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元 | 2021-09-14 | 0.33億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2022-03-04 | 1.21億 |