| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4214 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4214 |
| 2024-12-12 | 6.4222 |
| 2024-12-11 | 6.4315 |
| 2024-12-10 | 6.4331 |
| 2024-12-09 | 6.4366 |
| 2024-12-06 | 6.4390 |
| 2024-12-05 | 6.4640 |
| 2024-12-04 | 6.4630 |
| 2024-12-03 | 6.4654 |
| 2024-12-02 | 6.4589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.20億 |
| 12 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 1.64億 |
| 13 | 野村巴西基金 | 2010-04-01 | 7.36億 |
| 14 | 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 | 2021-01-04 | 1.10億 |
| 15 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 0.15億 |