基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2017-07-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.32億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.0952 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.0952 |
2024-09-10 | 10.1122 |
2024-09-09 | 10.0916 |
2024-09-06 | 10.0652 |
2024-09-05 | 10.0846 |
2024-09-04 | 10.0946 |
2024-09-03 | 10.0641 |
2024-09-02 | 10.0557 |
2024-08-30 | 10.0349 |
2024-08-29 | 10.0374 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2021-08-31 | 2.69億 |
12 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.30億 |
13 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 4.07億 |
14 | 富達卓越領航全球組合基金 | 2005-07-15 | 9.23億 |
15 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別 | 2022-06-24 | 0.16億 |