| 基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-11-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5200 |
| 2024-09-10 | 11.5400 |
| 2024-09-09 | 11.4900 |
| 2024-09-06 | 11.4200 |
| 2024-09-05 | 11.4500 |
| 2024-09-04 | 11.4600 |
| 2024-09-03 | 11.4100 |
| 2024-08-30 | 11.3500 |
| 2024-08-29 | 11.3900 |
| 2024-08-28 | 11.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 15 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |