| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2466 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.2466 |
| 2024-12-12 | 13.3588 |
| 2024-12-11 | 13.3317 |
| 2024-12-10 | 13.2579 |
| 2024-12-09 | 13.3740 |
| 2024-12-06 | 13.4039 |
| 2024-12-05 | 13.4666 |
| 2024-12-03 | 13.4025 |
| 2024-12-02 | 13.2871 |
| 2024-11-29 | 13.1424 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 12 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
| 13 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
| 14 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |