| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.4126 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4126 |
| 2025-03-20 | 13.4942 |
| 2025-03-19 | 13.5355 |
| 2025-03-18 | 13.4887 |
| 2025-03-17 | 13.4480 |
| 2025-03-14 | 13.2863 |
| 2025-03-13 | 13.1530 |
| 2025-03-12 | 13.2109 |
| 2025-03-11 | 13.1170 |
| 2025-03-10 | 13.1508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.51億 |
| 15 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |