| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8936 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8936 |
| 2025-03-20 | 10.9197 |
| 2025-03-19 | 10.9167 |
| 2025-03-18 | 10.8870 |
| 2025-03-17 | 10.8794 |
| 2025-03-14 | 10.8588 |
| 2025-03-13 | 10.8548 |
| 2025-03-12 | 10.8675 |
| 2025-03-11 | 10.8511 |
| 2025-03-10 | 10.8622 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |
| 13 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 15 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |