| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6891 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6891 |
| 2024-12-12 | 10.6974 |
| 2024-12-11 | 10.7164 |
| 2024-12-10 | 10.7010 |
| 2024-12-09 | 10.7081 |
| 2024-12-06 | 10.6840 |
| 2024-12-05 | 10.6845 |
| 2024-12-03 | 10.6713 |
| 2024-12-02 | 10.6686 |
| 2024-11-29 | 10.6452 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 4.49億 |