基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.6394 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.6394 |
2024-09-10 | 5.6737 |
2024-09-09 | 5.6883 |
2024-09-06 | 5.7251 |
2024-09-05 | 5.7432 |
2024-09-04 | 5.7328 |
2024-09-03 | 5.7671 |
2024-09-02 | 5.7942 |
2024-08-30 | 5.8090 |
2024-08-29 | 5.8063 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | 2015-10-19 | 1.05億 |
12 | 統一新亞洲科技能源基金 | 2011-06-28 | 12.53億 |
13 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2018-11-27 | 200.52億 |
14 | 統一強漢基金(人民幣) | 2018-04-16 | 3.08億 |
15 | 統一大滿貫基金-A類型 | 2000-04-10 | 110.30億 |