基金名稱 | 統一大龍印基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2010-01-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 11.79億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 28.6200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 28.6200 |
2024-09-10 | 28.3200 |
2024-09-09 | 28.3200 |
2024-09-06 | 28.1600 |
2024-09-05 | 28.4500 |
2024-09-04 | 28.5200 |
2024-09-03 | 29.1900 |
2024-09-02 | 29.7100 |
2024-08-30 | 29.9900 |
2024-08-29 | 29.8100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 2019-08-27 | 17.10億 |
12 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.03億 |
13 | 統一新亞洲科技能源基金 | 2011-06-28 | 12.53億 |
14 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.26億 |
15 | 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) | 2017-09-29 | 3.91億 |