基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.05億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.5479 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.5479 |
2024-09-10 | 5.5936 |
2024-09-09 | 5.5939 |
2024-09-06 | 5.6023 |
2024-09-05 | 5.6444 |
2024-09-04 | 5.6544 |
2024-09-03 | 5.6681 |
2024-09-02 | 5.6876 |
2024-08-30 | 5.6873 |
2024-08-29 | 5.6805 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 統一全球新科技基金(人民幣) | 2016-05-03 | 4.47億 |
12 | 統一全天候基金-I類型 | 2018-07-02 | 12.93億 |
13 | 統一強漢基金(人民幣) | 2018-04-16 | 3.08億 |
14 | 統一強漢基金(新台幣) | 2007-04-17 | 79.47億 |
15 | 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 2019-10-08 | 0.85億 |