| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3441 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3441 |
| 2024-12-12 | 10.5090 |
| 2024-12-11 | 10.4385 |
| 2024-12-10 | 10.4545 |
| 2024-12-09 | 10.4357 |
| 2024-12-06 | 10.3801 |
| 2024-12-04 | 10.3147 |
| 2024-12-03 | 10.3175 |
| 2024-12-02 | 10.2755 |
| 2024-11-29 | 10.2726 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根全球平衡基金 | 2003-12-09 | 7.58億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 46.53億 |
| 13 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.27億 |
| 14 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.13億 |
| 15 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 16.25億 |