| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6321 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6321 |
| 2025-03-20 | 10.7416 |
| 2025-03-19 | 10.8266 |
| 2025-03-18 | 10.8157 |
| 2025-03-17 | 10.7436 |
| 2025-03-14 | 10.7276 |
| 2025-03-13 | 10.5821 |
| 2025-03-12 | 10.6044 |
| 2025-03-11 | 10.6056 |
| 2025-03-10 | 10.5976 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 2015-04-17 | 1.67億 |
| 12 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 35.40億 |
| 13 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 8.77億 |
| 14 | 摩根全球平衡基金 | 2003-12-09 | 7.58億 |
| 15 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 2015-10-20 | 31.27億 |