| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7681 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.7681 |
| 2024-12-12 | 4.7675 |
| 2024-12-11 | 4.7668 |
| 2024-12-10 | 4.7643 |
| 2024-12-09 | 4.7638 |
| 2024-12-06 | 4.7712 |
| 2024-12-04 | 4.7691 |
| 2024-12-03 | 4.7725 |
| 2024-12-02 | 4.7718 |
| 2024-11-29 | 4.7573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | 2014-06-19 | 1.73億 |
| 12 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 7.87億 |
| 13 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.51億 |
| 14 | 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 2004-11-12 | 36.97億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 10.74億 |