| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6496 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.6496 |
| 2025-03-20 | 4.6555 |
| 2025-03-19 | 4.6529 |
| 2025-03-18 | 4.6508 |
| 2025-03-17 | 4.6491 |
| 2025-03-14 | 4.6434 |
| 2025-03-13 | 4.6504 |
| 2025-03-12 | 4.6512 |
| 2025-03-11 | 4.6462 |
| 2025-03-10 | 4.6551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.04億 |
| 12 | 摩根新興日本基金 | 1995-01-21 | 7.21億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 28.15億 |
| 14 | 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 2014-10-15 | 24.29億 |
| 15 | 摩根東方科技基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.24億 |