| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7197 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.7197 |
| 2024-12-12 | 11.7472 |
| 2024-12-11 | 11.7661 |
| 2024-12-10 | 11.7547 |
| 2024-12-09 | 11.7658 |
| 2024-12-06 | 11.7580 |
| 2024-12-05 | 11.7524 |
| 2024-12-04 | 11.7513 |
| 2024-12-03 | 11.7562 |
| 2024-12-02 | 11.7632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.03億 |
| 12 | 野村全球科技多重資產基金-累積類型美元 | 2024-07-10 | 4.62億 |
| 13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2015-11-09 | 0.19億 |
| 14 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 15 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-11-09 | 1.96億 |