| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.8112 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.8112 |
| 2025-03-31 | 11.7839 |
| 2025-03-28 | 11.7860 |
| 2025-03-27 | 11.8206 |
| 2025-03-26 | 11.8471 |
| 2025-03-25 | 11.8784 |
| 2025-03-24 | 11.8601 |
| 2025-03-21 | 11.8252 |
| 2025-03-20 | 11.8455 |
| 2025-03-19 | 11.8231 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 6.30億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.56億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 13.20億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 2.88億 |
| 15 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 | 2019-02-18 | 5.37億 |