| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2848 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2848 |
| 2024-12-12 | 10.2914 |
| 2024-12-11 | 10.3046 |
| 2024-12-10 | 10.3037 |
| 2024-12-09 | 10.3048 |
| 2024-12-06 | 10.3035 |
| 2024-12-05 | 10.2955 |
| 2024-12-04 | 10.2913 |
| 2024-12-03 | 10.2959 |
| 2024-12-02 | 10.2889 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |
| 12 | 野村成長基金 | 1999-11-16 | 27.93億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 5.22億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.51億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-美元 | 2022-03-03 | 3.59億 |