| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3357 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3357 |
| 2025-03-20 | 10.3345 |
| 2025-03-19 | 10.3226 |
| 2025-03-18 | 10.3148 |
| 2025-03-17 | 10.3138 |
| 2025-03-14 | 10.3146 |
| 2025-03-13 | 10.3326 |
| 2025-03-12 | 10.3363 |
| 2025-03-11 | 10.3178 |
| 2025-03-10 | 10.3397 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 12 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 | 2024-07-10 | 1.82億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 | 2021-09-14 | 0.15億 |
| 14 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 2024-04-29 | 27.40億 |
| 15 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.36億 |