| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3483 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3483 |
| 2024-12-12 | 7.3612 |
| 2024-12-11 | 7.3741 |
| 2024-12-10 | 7.3675 |
| 2024-12-09 | 7.3793 |
| 2024-12-06 | 7.3879 |
| 2024-12-05 | 7.4127 |
| 2024-12-04 | 7.3863 |
| 2024-12-03 | 7.3860 |
| 2024-12-02 | 7.3774 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 10.56億 |
| 12 | 野村台灣高股息基金-累積類型 | 2005-03-18 | 25.70億 |
| 13 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 92.27億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-11-09 | 1.96億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |