| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0003 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.0003 |
| 2025-03-20 | 7.0097 |
| 2025-03-19 | 6.9923 |
| 2025-03-18 | 6.9822 |
| 2025-03-17 | 6.9807 |
| 2025-03-14 | 6.9693 |
| 2025-03-13 | 6.9543 |
| 2025-03-12 | 6.9891 |
| 2025-03-11 | 6.9890 |
| 2025-03-10 | 7.0099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球航運龍頭息收ETF基金 | 2024-09-09 | 36.21億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 1.68億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.56億 |
| 14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2015-11-09 | 0.27億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.11億 |