| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2015-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1354 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1354 |
| 2024-12-12 | 7.1544 |
| 2024-12-11 | 7.1629 |
| 2024-12-10 | 7.1648 |
| 2024-12-09 | 7.1676 |
| 2024-12-06 | 7.1692 |
| 2024-12-05 | 7.2123 |
| 2024-12-04 | 7.2083 |
| 2024-12-03 | 7.2012 |
| 2024-12-02 | 7.1977 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 2.15億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2019-06-03 | 0.09億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |
| 14 | 野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 2.07億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.15億 |